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📰 23家公司北向资金持股超10%

本文基于万得数据与证券时报网的报道，梳理了2026年一季度北向资金的持股动态。与去年四季度相比，北向资金持股数量约1037亿股，环比下降近4%，市值2.58万亿元，创近三季度新低，显示整体操作趋于谨慎。行业层面，12个申万一级行业出现增仓，环保、传媒、综合、通信等行业增仓幅度超过10%，其中传媒行业增仓16.58%，受益于AI应用场景落地与内容数字化升级等因素，行业竞争格局趋于优化。相对地，大金融、大消费板块成为减仓重点，非银金融、银行股票持股数创近五个季度新低，分别下滑13.24%和7%。此外，美容护理、家用电器、食品饮料等行业亦被减持，同时钢铁、汽车、有色金属、电子及国防军工等行业因之前的超额收益而被获利回吐。陆股通成份股方面，23家公司北向资金持股比例超过10%，多数集中于电子、机械、新兴高景气赛道如半导体、大模型、具身智能等领域。21家公司一季度获得加仓，且多家公司今年以来涨幅显著，金海通、源杰科技等表现尤为突出，显示资金对高成长与高景气行业仍有偏好。总体而言，北向资金在配置层面呈现分化趋势，强调高成长行业的增仓与高景气产业的布局，同时对传统周期与受益较高的板块采取谨慎或减持策略。"

🏷️ #北向资金 #增仓 #减仓 #行业分化 #高成长

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📰 2月2日有色金属、电子、通信等行业融资净卖出额居前

截至2月2日，市场最新融资余额为26926.79亿元，较上个交易日环比减少60.09亿元。申万一级行业中有15个行业融资余额上升，基础化工增幅最大，较前一日上涨6.91亿元；建筑装饰、汽车、建筑材料等行业分别增加5.60、2.45、1.67亿元。
在幅度统计中，建筑装饰融资余额增幅最高，最新余额434.67亿元，环比增长1.31%；其次是建筑材料、煤炭、轻工制造，增幅分别为1.18%、0.96%、0.87%。融资余额环比降幅最大的行业有有色金属、石油石化、通信，余额分别为1533.10、233.42、1337.41亿元，降幅为2.09%、1.95%、1.45%。

🏷️ #融资余额 #行业分布 #环比增减 #增减幅度

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📰 三季度外资调仓：科技制造吸金

随着A股三季报的披露，外资的持仓格局逐渐明朗。数据显示，截至三季度末，外资共持有1161亿股A股，较二季度末减少166亿股，但由于市场整体走强，总市值仍达2.73万亿元，增长12.4%。其中，北向资金持股占比超过90%。外资主要加仓的行业为电子、化工和汽车，增持股数分别为19.6亿股、5.04亿股和3.62亿股，显示出对科技与制造业的持续偏好。

然而，外资也对一些传统行业进行了减持，银行、建筑装饰和非银金融等板块减持规模较大。随着风险偏好的上升，市场资金逐渐流向增长更快的科技与制造领域。尽管部分行业遭减持，但由于A股整体行情回暖，某些行业的市值仍实现上涨。外资在投资策略上表现出谨慎乐观，逐步进行板块间的再平衡。

从外资机构的持仓变动来看，摩根士丹利、高盛亚洲等头部外资机构在三季度大幅增持A股，增幅均超过15%。整体上，外资的持仓结构逐渐从消费与金融主导转向新能源、科技制造与资源板块并重，显示出对中国经济转型与产业升级的信心在增强。

🏷️ #外资 #A股 #持仓 #减持 #增持

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📰 税收数据显示中国经济向好态势不断稳固_新闻频道_中国青年网

中国国家税务总局近日发布的数据显示，发票销售和税收收入增速稳步回升，主要行业和税种均实现平稳增长。自去年9月底以来，实施的一揽子增量政策和存量政策有效提升了市场信心，促进了经济复苏。这一趋势推动了全国企业的销售收入和税收收入持续增长，特别是在制造业和高端制造业方面表现突出。

具体而言，今年三季度，企业季度销售收入和税收收入同比增速均呈现增长，尤其是增值税和企业所得税都有明显改善。资本市场相关税收也保持较高增速，股市活跃，税收收入结构优化。此外，房地产业税收降幅收窄，反映出房地产政策的积极效果和市场逐步回暖，减税措施对房地产市场的影响开始显现。

总体来看，税收数据反映出经济稳中向好的态势，企业盈利逐步改善，消费活力不断释放。一系列政策的实施不仅促进了消费和企业投资，也有力推动了税收的增长，展现出政策执行的有效性和经济发展的潜力。

🏷️ #税收 #经济复苏 #增量政策 #消费活力 #资本市场

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📰 （经济观察）税收数据显示中国经济向好态势不断稳固-水母网

根据中国国家税务总局公布的最新税收数据显示，中国经济正在稳步向好，主要行业和税种均实现了平稳增长。发票销售和税收收入的增速双双回升，反映出市场信心的增强。自去年9月底以来，实施的一揽子增量政策和存量政策的叠加效应，使得税收收入在经历了负增长后，连续八个月实现正增长，尤其是今年三季度税收收入的增幅显著。

在行业表现方面，制造业税收同比增长5.4%，占全部税收比重的31%。企业经营状况的改善促使增值税和企业所得税均实现增长，表明部分行业的盈利状况在不断改善。此外，政策的延续也推动了设备更新和消费品的销售，家电产品的零售收入显著增长，进一步提升了消费活力。

与此同时，资本市场的税收增速同样令人瞩目，相关行业的税收实现了大幅增长，特别是股市交易活跃，带动了证券交易印花税的显著增长。房地产业相关税收降幅的收窄表明房地产市场政策的有效性，税务部门的减税政策也为经济复苏提供了支持。这些税收数据的变化勾勒出增量政策效果的清晰轨迹，显示出经济运行的稳中向好和企业盈利的改善。

🏷️ #税收 #经济向好 #增值税 #制造业 #资本市场

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