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📰 深市核心指数半年报透视：“向新”聚能，“向优”提质

截至8月底，深市核心指数呈现“稳中有进”的态势，深证成指、创业板指与深证100样本公司披露2026年半年度报告后，营收与净利润均实现较高增速，龙头企业表现尤为亮眼。科技创新驱动逐步增强，新动能领域如人工智能、算力基建、高端制造、创新药等持续突破，成为业绩增长核心引擎。深证成指作为深交所标尺，覆盖约七成深市总市值，2026年上半年营业收入7.5万亿元、净利润6240亿元，显示出稳健的盈利底盘与质量回报提升的推进。制造业占比居高，境外营收同比大增，说明中国制造正在拓展海外市场。民企与国企“双翼齐飞”格局凸显，民企贡献集中，国企在指数中的权重亦较高，展现多元主体共同驱动的特点。创业板指在高成长性与高研发投入下，2026年上半年实现营收1.3万亿元、净利润1507亿元，利润增速与盈利内生动能均处于高位，千亿市值企业增多，研发投入持续提升，信息技术和高端装备制造等行业增长突出。深证100作为新质蓝筹的旗舰，50%以上的样本实现正增长，境外收入占比提升，全球化程度不断增强，分红回报持续提升，ESG评级普遍在BBB以上，凸显可持续投资价值。

🏷️ #深证成指 #创业板指 #深证100 #制造业 #民企

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📰 工具门槛革新与AI工程化落地

在本次MathWorks中国汽车年会上，博格华纳展示了基于机器学习的电机温度在线估算方法，强调通过深度学习实现转子与定子温度的实时预测，并已完成台架验证，未来将开展整车测试。文章指出，AI在工况预测中的落地还面临如何可信部署到嵌入式平台的挑战，需从模型训练、代码生成、仿真验证到最终部署形成闭环。R2026a版本引入Agentic AI工作流，使工程师可通过自然语言调用MATLAB/Simulink的高级工具箱，生成代码、测试、诊断并修复错误，从而降低专业门槛。工具链分为三层：训练开发、仿真验证与代码生成部署，形成可追溯、可验证的全过程，但硬件约束如推理速度与内存仍需在网络层面权衡。博格华纳强调技术复用与本土化需求，遵循MLE流程以提升可评估性与可追溯性，并通过仿真与AI减少台架测试资源，实现电机与电控并行开发。总体而言，2026年被视为智能体之年，端侧AI正从云端走向物理世界，MathWorks在其中扮演重要角色，推动一次投入多次复用的工程积累，降低开发成本，推动行业应用落地。

🏷️ #嵌入式AI #深度学习 #MATLAB #Simulink #MLE

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📰 产业迭代赋能 深证100彰显核心资产配置底气

深证100作为深市核心标杆宽基指数，凭借扎实的业绩基础、优质产业布局、稳健投资回报，持续获得市场机构的重点关注。样本公司对深市营业收入、境外收入和净利润的贡献显著，头部企业带动指数核心盈利能力与增长韧性，体现出创新成长属性与高质量发展特征。指数权重结构迭代优化，战略性新兴产业占比高达87%，电子、通信等领域权重提升，显示我国光通信、算力通信等新兴产业的跨越式发展。深入行业龙头分布，样本企业在全球市场竞争中具备较强国际竞争力，海外营收占比与增速稳定提升，体现“硬核产品+技术壁垒”的全球竞争力。长期来看，深证100投资回报率突出，自2003年发布至2026年6月累计收益约593%，年化约9%；现金分红力度居前，2025年现金分红总额超3300亿元，占深市分红总规模的79%，显示出稳健的价值投资属性。随着产业升级与数字化转型的深入，深证100将继续聚集优质核心资产，成为投资者捕捉经济转型与企业成长的重要标的。

🏷️ #深证100 #高端制造 #数字经济 #光通信 #全球竞争力

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📰 摩根士丹利基金李子扬：“科技叙事”持续演绎 把握高端制造趋势性机会

摩根士丹利基金的李子扬是一位新生代基金经理，他拥有北京大学和上海交通大学的复合教育背景。在电子元器件产业链方面积累了丰富的研究经验，擅长自上而下的投资策略。他指出，科技叙事与政策推动下，高端制造领域涌现出众多优秀企业，投资机会值得把握。

李子扬的投资框架基于宏观政策、行业景气度和竞争格局，优先选择技术壁垒高、市场占有率大的企业。他强调，动态调整持仓和投资权重是创造超额收益的关键，尤其是在行业景气度和估值水平变化时。他每季度对细分行业进行排序，确保投资的性价比。

在公司选择上，李子扬关注竞争格局、市场规模和成长空间，通过深度调研和产业链验证挖掘潜力公司。他认为，全球货币政策宽松将支撑权益市场，A股流动性保持宽松，科技板块仍将出现投资机会。同时，他也会回避竞争恶化、战略不明和技术落后的公司。

🏷️ #高端制造 #科技投资 #市场机会 #深度调研 #基金经理

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