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📰 中集集团：2025年度集装箱制造业务业绩同比出现较大幅度下滑

中集集团在投资者关系平台表示，2025年集团集装箱制造业绩同比显著下滑，原因是2024年干箱产销量达到历史峰值，形成高基数。全球贸易摩擦持续及商品贸易增速放缓，致使2025年全球集装箱需求较上年回落。公司将加强经营管理，优化产销协同并降本增效，应对外部环境变化，回落迹象明显。展望2026年，Clarksons最新预测全球集装箱贸易里程增速为-1.1%，低于此前预期，行业前景存在不确定性。公司强调将及时研判外部环境，提升经营质量并优化资源配置，推进降本增效，以抵御市场波动带来的压力。

🏷️ #集装箱业绩 #全球贸易增速 #降本增效 #外部环境

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📰 数读A股｜三季度外资调仓：科技制造吸金 摩根士丹利增持超三成 — 新京报

随着A股三季报的披露，外资的持仓格局逐渐明朗。数据显示，截至三季度末，外资持有A股1161亿股，较二季度末减少166亿股，但总市值仍达2.73万亿元，较上季度上涨12.4%。外资加仓的主要行业包括电子、化工和汽车，增持股数分别达到19.6亿股、5.04亿股和3.62亿股，显示出对科技制造领域的持续偏好。

在减持方面，银行、建筑装饰和非银金融等传统行业遭遇明显减仓，降幅分别为23.6%、39.5%和19.7%。尽管一些行业如通信行业在持股数量上减少，但市值却出现上涨，显示出市场对部分行业的乐观情绪。此外，外资在QFII/RQFII的布局上也有所调整，增持了房地产相关板块，积极寻求中长期配置机会。

头部外资机构如摩根士丹利和高盛亚洲在三季度大幅加仓，增幅均超15%，表明其对中国市场的信心在增强。整体来看，外资的持仓结构正逐步从消费与金融主导转向新能源、科技制造与资源板块并重，反映出外资对中国经济转型与产业升级的积极预期。

🏷️ #外资 #A股 #持仓 #科技制造 #减持

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📰 外资公募绩优产品持仓曝光！

随着权益市场回暖，外资公募旗下产品表现优秀，年内收益率亮眼。一些代表性基金的收益超过50%。这些基金在科技制造和资源能源领域的布局显示出前瞻性和稳健的投资策略。尽管地缘因素和全球政策节奏可能影响市场，但分析师普遍看好优质科技和制造资产的配置价值。

各大基金如贝莱德先进制造和路博迈资源精选，其组合运作灵活且行业配置多元。贝莱德的投资重心集中在制造业，而路博迈则覆盖原材料和能源等多个领域。安联中国精选同样展现出对中国科技创新的信心。整体看，外资公募在市场稳定的背景下，依旧保持积极态度。

展望未来，外资公募预计低利率与宽松流动性将支撑A股的中长期表现。虽然短期内需防范地缘和政策的扰动，但中长期来看，优质资产仍将引领市场发展。基金经理们对资源品和科技资产的持续看好，反映出他们在变化的市场环境中灵活调整策略的能力。

🏷️ #外资公募 #投资策略 #科技制造 #资源能源 #市场表现

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📰 特朗普宣布对加拿大征收10%额外关税；贵州茅台换帅｜南财早新闻

中美经贸磋商于10月25日在马来西亚吉隆坡举行，显示出两国在经济领域的互动和合作。与此同时，中国的外商投资企业在2023年前三季度持续增长，显示出市场的活力。拱北口岸的出入境旅客总量突破1亿，成为全国首个年客流量过亿的口岸，进一步证明了中国在国际交往中的重要性。

在投资方面，科技创新债券的发行数量显著增加，显示出市场对科技领域的关注和支持。A股三季报的披露也在加速，许多上市公司实现了净利润的增长，尤其是在通信和半导体等行业。而保险资金的红利股配置加速，反映出资金对红利投资的青睐。

此外，茅台集团进行人事调整，标志着其管理层的更新。公司动态中，涛涛车业的机器人样机获得市场好评，显示出科技产品的潜力。整体来看，这些动态反映了中国经济在各个领域的发展和活力。

🏷️ #中美经贸 #外商投资 #科技创新 #A股 #茅台集团

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📰 【十大券商一周策略】下一波的线索是什么？股市不会止步于此，外资继续流入

当前中国股市的投资策略主要围绕资源、消费电子、创新药和游戏等领域进行配置。整体来看，市场仍处于整顿期，资金面正反馈持续，吸引了内外资的流入。尽管短期可能出现调整，但长期来看，随着美联储降息和资本市场改革的推进，市场有望继续走高。尤其是中国制造业的全球化进程，将为市场带来新的增长动力。

在行业选择上，券商建议关注低位补涨的机会，尤其是在反内卷和产业升级的背景下。投资者需把握科技、消费及资源等板块的轮动机会，着重挖掘尚未被充分定价的细分领域。同时，随着外资的持续流入，市场对中国资产的信心将进一步增强，预计后续A/H股指还有望创出新高。

总结来看，中国股市正处于转型牛市的关键阶段，投资者需保持定力，关注政策导向与市场动态，合理配置资产，以应对未来可能出现的市场波动。总体上，市场的向上趋势仍然有望延续，投资者应积极把握其中的机遇。

🏷️ #股市 #投资策略 #外资流入 #资源股 #中国制造

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📰 美联储降息后港股放量波动 多因素共振机构仍看好后市 港美股资讯 | 华盛通

自美联储于9月降息后，港股经历了短期的冲高回落，市场波动加剧，引发了机构的广泛讨论。招商证券国际的分析指出，降息后部分资金可能会选择获利了结，但外资对港股的配置仍然偏低，未来有较大的增配空间。港股目前处于全球估值洼地，结合中国新经济资产的盈利支撑，预计中长期将有上行潜力。

此外，中国银河证券认为，降息将改善港股的流动性，尤其是在港元利率下行和外资回流的双重影响下。外资对港股的配置偏好逐渐集中在科技、金融及消费与制造行业，特别是科技和医药板块。中信建投也指出，当前中国正处于优质资产的价值重估阶段，预计港股后续表现将得到支撑。

在AI和创新药领域的持续催化下，港股的投资机会仍然存在。尽管市场存在一定的风险，但在产业趋势的推动下，港股的表现值得关注。投资者在做出决策时，应结合自身情况，谨慎评估投资风险。

🏷️ #美联储 #港股 #降息 #外资 #科技

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📰 科技板块领涨港股，恒生科技指数冲击四连阳，恒生科技ETF易方达（513010）等产品成交活跃

恒生科技指数今日表现强劲，高开高走，成功冲击四连阳，截至11:10上涨1.5%。在成份股中，哔哩哔哩-W涨近7%，京东集团-SW和腾讯音乐-SW均涨超4%。此外，恒生科技ETF易方达（513010）盘中成交额接近10亿元，显示出市场对科技股的热情。

根据美国劳工统计局的数据，非农就业人数将被下修91.1万人，这意味着每月平均少增加约7.6万个岗位。美联储降息的预期也在增强，9月降息25个基点的概率高达93.6%。这一背景下，外资对中国港股市场的配置呈现出结构性偏好，尤其集中在科技、金融及消费领域。

恒生科技指数由市值最大的30只科技相关股票组成，涵盖互联网、软件、半导体等多个领域，当前滚动市盈率显示出良好的配置价值。易方达科技ETF连续10个交易日获净流入，产品规模不断创新高，为投资者提供了便捷的港股科技龙头布局机会。

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📰 QFII持仓动向曝光！外资偏爱这些行业，重仓股名单出炉

QFII，即合格境外机构投资者，经过证监会审核后可以在外管局的额度内进行境内投资。根据2025年二季度的数据显示，QFII出现在1130只个股中，显示出外资对中国市场的信心和布局。其中，南京银行成为首个重仓股，两家境外机构合计持股接近20%。此外，宁波银行、宁波银行的股东结构显示外资对其治理和盈利能力的认可，进一步增强了对中国金融市场的信心。

QFII在资源、科技和高端制造等多个领域布局积极，知名企业如京东方A和生益科技等也进入重仓名单，体现出外资对新经济的关注。二季度，QFII在645只新增个股中积极布局半导体和新能源等新兴领域，尤其是天风证券受到外资关注，反映出其在证券市场改革中的潜力。华丽家族等企业的新进持仓同样表明外资对行业转型的认可。

综上所述，2025年二季度QFII持仓显示外资看好中国市场，延续传统行业配置的同时，加大对科技、高端制造和绿色经济的投资，体现出对中国长期经济发展的信心以及对市场多元化和风险规避的战略考量。

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