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📰 中国银河证券：A股或回归多主线 建议关注AI基建等三大方向

6月24日，中国银河证券在上海举行了2026年中期投资策略报告会暨科技金融会议，与会专家围绕全球宏观经济格局的重构、AI与中东冲突对全球产业与市场的影响以及下半年投资机会展开讨论。专家普遍认为，AI基建、周期与制造板块以及红利板块具备投资潜力，市场有望在下半年回归多主线并行的格局，推动A股行情走强。薛军强调要以金融强国建设为主线，强化直接融资服务、市场看门人职责与财富管理能力，并指出资本市场改革深化提升了对科创企业的包容性与支持功能。章俊则指出AI成为新一轮经济周期的起点，Token或将成为AI时代的货币锚点，人民币国际化或有新路径。下半年策略聚焦三大方向：AI基建、周期与制造、红利板块，结合算力、能源、制造业和全球需求修复，推动相关行业景气度持续改善。同时，医药、医械与合规也被视为行业重构中的关键领域，未来将以明确临床价值产品为主导。为推动行业高质量发展，大会还推出基金评价AI助手等金融科技应用，提升对基金评价的个性化与高效服务。

🏷️ #AI基建 #周期制造 #红利板块 #金融强国 #基金评价AI

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📰 李力波：拥抱行业之变市场之变 打造新能源业务新增长点

广西石油深入贯彻党的二十届四中全会精神，以改革为引领，推动高质量发展，服务能源强国、制造强国等目标。通过深化机制改革，激活市场化内生力，优化产业结构，广西石油致力于打造绿色低碳新引擎，积极践行国家“双碳”目标，发展新能源业务，形成充电、售电和光伏项目等新业态，推动经济转型。

此外，广西石油还注重品牌建设和市场拓展，构建自有品牌体系，开发多种产品，输出专业服务能力，提升企业影响力。通过与各方合作，推动安全环保技术服务，强化区域安全保障。同时，抓住城市更新机会，打造综合体品牌，探索土地资产的创新利用，实现可持续发展。

在传承石油精神方面，广西石油强化党的政治领导力，系统学习习近平总书记的重要讲话，将学习成果转化为实践，确保高质量发展。通过宣传红色基因和企业精神，广西石油激励全员投身于能源报国事业，形成团结奋斗的向心力。

🏷️ #改革 #高质量发展 #绿色低碳 #品牌建设 #红色精神

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📰 险资入市全拆解：连续五个季度大幅增配股票，二季度整体增配红利，整体仍增配科技

年初以来，国有保险公司在绩效评价方面不断优化，险资入市的速度加快，二季度增持股票达2000亿元，持有股票比例提升至8.8%。预计下半年险资仍将增配3000至4000亿元的A+H股票，显示出险资与新增保费收入的关联性增强。保险资金的投资方式逐渐由委外管理转向直投，反映出险资对权益资产的参与方式发生了变化。

在行业配置上，险资二季度增配了银行、通信和传媒等领域的股票，同时减持了能源和周期性资源品。险资的投资思路仍以高股息为主，逐步扩展至更广泛的红利资产类别。值得注意的是，险资在港股市场的举牌活动显著增加，成为推动港股红利资产上涨的重要力量，显示出险资对港股资产的偏好。

此外，上市险企的股票配置也在加速，特别是头部险企的增配速度更快，FVOCI股票占比显著提升。整体来看，险资的入市趋势仍将持续，预计将以可入OCI账户的红利资产为主，适应市场环境的变化。未来，险资的投资策略将更加注重成长属性和收益稳定性。

🏷️ #险资 #股票 #红利资产 #投资策略 #港股

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