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📰 化工板块领衔反弹，化工ETF国泰（516220）盘中大涨超3%，行业扩产近尾声、盈利有望修复

2月6日化工板块领衔反弹，化工ETF国泰（516220）盘中大涨超3%，行业近尾声的扩产与盈利修复预期支撑情绪。宏观数据还显示碳排放双控促使落后产能退出，行业供需关系逐步改善，PPI降幅持续收窄。市场信心回升。
展望方面，欧洲工厂产能释放放缓，美国2026年投产项目有限，供需趋好。稳增长方案将推动质量与产出协同提升，行业长期向好。化工ETF国泰（516220）跟踪的指数000813覆盖基础化工与特种化学品，反映行业表现。

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📰 制冷剂配额落地叠加AI+制造赋能，化工ETF（516020）劲升1.0%！机构：行业供需逆转迎价值重估

1月26日，化工ETF盘中上涨1.0%，成交额3.42亿元，基金规模65.55亿元。成份股中东方盛虹、万华化学、恒力石化涨幅居前，分别达到4.22%、4.13%和3.98%；广东宏大、鲁西化工、昊华科技跌幅较大。
消息面聚焦技术创新与产业升级，制冷剂等细分领域在配额落地后进入定额+削减阶段，供需格局持续优化。AI+制造推动化工全链条转型，为长期发展注入新动能。天风证券等机构认为供需逆转与产业重构正在推进，2025年拐点显现，盈利改善有望持续。

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📰 化工行业“三年磨底，反转在即”，聚焦石化ETF（159731）布局价值

截至12月22日，石化ETF（159731）上涨0.81%，主要持仓股如恒逸石化、荣盛石化等表现突出，显示出市场对化工行业的关注。方正证券指出，自25Q3以来，全球制造业景气回暖，但需求增速放缓，化工品PPI同比走弱。国内地产处于周期底部，但新能源车销量持续增长，消费政策也在不断发力，形成了对化工行业的支持。

供给方面，中国已成为全球化工行业的领导者，而欧盟区的制造业和化工业产能利用率却在下滑，尤其是德国的基础化学品产量持续下降。尽管化工行业已处于景气底部三年，但反转的信号逐渐显现，投资者应关注低估值龙头企业及供需边际改善的板块。石化ETF及其联接基金紧密跟踪中证石化产业指数，受益于政策调整和产能淘汰的趋势。

中证石化产业指数的主要行业包括炼化及贸易、化学制品和农化制品，这些行业有望在未来的市场中获得更多的机会。整体来看，化工行业在经历了低迷期后，未来可能迎来新的增长动力，投资者需保持关注。

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📰 化工行业有望受益于”反内卷“政策，关注化工龙头ETF（516220）

化工行业面临产能过剩和下游需求疲软的双重挑战，迫切需要实施"反内卷"政策。根据《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，行业将重点支持新型技术改造，严控新增炼油产能，并积极拓展新能源材料的应用。这一政策旨在引导行业向高端化转型，提升整体竞争力。

全球化工企业如壳牌和陶氏等已开始主动调控产能，以应对市场供需失衡。国内市场上，钛白粉龙企集体涨价，试图通过协同调价缓解盈利压力，迎接传统旺季。随着基本面改善预期增强，化工行业的估值空间有望打开，龙头企业或将更受益。

投资者在关注化工龙头ETF（516220）时，应充分了解投资风险和收益预期。定期定额投资虽能引导长期投资，但不能完全规避风险。投资者需根据自身风险承受能力，谨慎选择适合的基金产品，以确保投资的合理性与安全性。

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📰 公募密集布局化工主题基金，看好反内卷下的中游周期制造行业机遇

近期，随着反内卷政策的持续推进，化工板块稳步上涨，基金公司也在加快布局化工主题基金。9月以来，多只化工主题基金密集申报，市场普遍看好中游周期制造行业的投资机会。化工行业在经历了长时间的亏损后，供给端新产能投放接近尾声，行业有望迎来拐点性机会。

在市场中，化工板块的反弹主要受到政策驱动，供给收缩引发市场反应。随着美联储降息预期的提升和全球经济复苏的可能性，化工行业的需求端也有望改善。业内人士认为，反内卷政策将推动行业从同质化价格战转向高质量发展，未来供需格局有望加速改善。

基金公司对化工主题基金的布局热情升温，已有资金提前布局，相关ETF规模大幅增长。展望后市，化工板块在短期上涨的基础上，仍具备进一步上涨的潜力，特别是在行业集中度提升和信心恢复的背景下，化工行业值得投资者关注。

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