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📰 Q1基金动向：增配AI、出海与周期｜2026Q1基金持仓分析

2026年第一季度主动偏股基金在A股与港股的仓位均有所下降，显示出在景气投资思路下的高仓位切换特征。基金在行业与板块配置上倾向于中游周期与制造业，增配通信、电力设备、基础化工等行业，减配电子、有色、汽车等高估值或高风险板块；对消费、金融板块的配置显著下降，其中非银金融和汽车等被明显减仓。港股方面继续减配科技龙头，增配通信、石化、医药等板块。央企与民营企业配置呈现分化，公众企业减持、民营企业持仓趋稳。新兴产业方面，AI算力与资本品出海仍是核心方向，但AI材料、基建、应用环节的超配水平相对较低，未来随着产业链景气扩散，材料与应用等环节的配置有较大提升空间。总体来看，基金偏好周期与稳定性强的板块，强调算力与制造领域的成长性，同时对消费与金融等周期性板块保持减仓态度。

🏷️ #AI算力 #通信 #中游周期 #基础化工 #港股

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📰 2025“一带一路”知名华商莅临通威太阳能眉山公司参观调研

2025年12月，通威集团迎来了来自海外的70余名侨胞和侨商，他们参观了通威太阳能眉山公司。在此次调研中，侨商们对公司在光伏技术研发和产品创新方面的成就给予了积极评价。四川省侨联主席杨东表示，侨商是中外交流的重要桥梁，期望此次调研能够促进更多务实合作。

通威太阳能已连续八年成为全球光伏电池出货量第一的企业，致力于与国家的“双碳”目标相结合。公司期望通过与全球侨商的合作，推动“一带一路”沿线国家的能源结构转型。此外，通威在技术创新和产业协同方面将继续发挥龙头企业的示范带动作用，为四川省乃至全国的清洁能源事业贡献力量。

在11月30日，中国气候变化事务特使刘振民一行也到访了通威公司，重点考察了其零碳工厂。在调研中，通威展示了其在智能制造、能源管理和减碳路径上的实践探索，得到了调研组的肯定。通威承诺将继续深化绿色低碳发展，以高质量的光伏产品助力国家“双碳”目标的实现。

🏷️ #通威太阳能 #侨商 #光伏产业 #绿色发展 #双碳目标

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📰 42亿！工业巨头GE出售旗下工业软件业务 - OFweek智能制造网

2025年9月11日，通用电气（GE）旗下子公司GE Vernova与TPG达成协议，TPG将以6亿美元收购GE Vernova的Proficy制造软件业务。此次交易旨在推动Proficy转型为独立运营的行业领军者，助力GE Vernova聚焦核心能源转型业务。TPG通过其私募股权平台TPG Capital完成此次投资，交易完成后TPG将全面掌控Proficy业务，而GE Vernova保留观察员席位。

Proficy是GE Vernova旗下的重要业务，覆盖工业全链条，服务全球超过2万家客户，提供从设备层到企业的端到端解决方案，灵活适配不同规模企业的需求。Proficy目前贡献了GE Vernova电气化软件业务约20%的营收，CEO Scott Strazik表示TPG的介入将助力业务持续成长，满足行业需求。

此次交易反映出工业软件领域的趋势，垂直领域软件业务逐渐独立，释放更大价值。TPG的资本支持将帮助Proficy在AI技术融合和全球布局上实现突破，进一步增强其竞争力。GE Vernova则将通过出售Proficy聚焦于电气化和脱碳的核心业务发展，推动GridOS等项目的未来。

🏷️ #通用电气 #TPG #Proficy #工业软件 #能源转型

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